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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 2 300.00 | 996.00 | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 697.00 | 37 060.00 | 11 637.00 | 48 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 505.00 | 193 859.00 | 54 645.00 | 248 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 468.00 | 233 219.00 | 88 249.00 | 321 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 161.00 | 1 463.00 | 106 698.00 | 108 161.00 |
BZ Autres créances | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CF Disponibilités | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 054.00 | 1 463.00 | 260 592.00 | 262 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 522.00 | 234 682.00 | 348 841.00 | 583 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 157.00 | 102 595.00 | | 49 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 847.00 | 44 562.00 | | 79 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 667.00 | 14 000.00 | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 147 921.00 | 169 407.00 | | 147 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 337.00 | 25 284.00 | | 27 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | 4 892.00 | | 3 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 112.00 | 7 075.00 | | 8 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 463.00 | 98 026.00 | | 102 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 793.00 | 34 427.00 | | 48 793.00 |
EA Autres dettes | 10 521.00 | 5 657.00 | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 920.00 | 175 360.00 | | 200 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 841.00 | 344 767.00 | | 348 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 403.00 | 160 600.00 | | 181 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989 543.00 | | 989 543.00 | 989 543.00 |
FG Production vendue services | 232 707.00 | | 232 707.00 | 232 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 250.00 | | 1 222 250.00 | 1 222 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 133.00 | 617.00 | | 18 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 893.00 | 29 994.00 | | 36 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 3 490.00 | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | 10 363.00 | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 4 021.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 4 374.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 520.00 | 5 990.00 | | 3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 673.00 | 5 299.00 | | 20 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 582.00 | 1 117 960.00 | | 1 246 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 734.00 | 1 073 398.00 | | 1 166 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 847.00 | 44 562.00 | | 79 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 198.00 | 25 855.00 | | 18 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 599.00 | 4 877.00 | | 5 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 498.00 | | 8 970.00 | 312 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 232.00 | | 8 970.00 | 288 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 999.00 | 29 220.00 | | 203 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 140.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 840.00 | 28 080.00 | | 202 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 463.00 | 102 463.00 | | 102 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
UX Autres créances clients | 106 406.00 | 106 406.00 | | 106 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 337.00 | 15 932.00 | 11 405.00 | 27 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 111.00 | 142 400.00 | 22 711.00 | 165 111.00 |
VW T.V.A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 808.00 | 181 403.00 | 11 405.00 | 192 808.00 |