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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 414.00 | 45 835.00 | 18 578.00 | 64 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 626.00 | 62 727.00 | 898.00 | 63 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 340.00 | 108 563.00 | 152 776.00 | 261 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CF Disponibilités | 370 338.00 | | 370 338.00 | 370 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 722.00 | | 509 722.00 | 509 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 063.00 | 108 563.00 | 662 499.00 | 771 063.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 313.00 | | | 245 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 998.00 | | | 128 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 386 112.00 | | | 386 112.00 |
DP Provisions pour risques | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
EA Autres dettes | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 301.00 | | | 251 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 499.00 | | | 662 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 004.00 | | | 213 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 927.00 | | 989 927.00 | 989 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 927.00 | | 989 927.00 | 989 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 921.00 | |
GE Autres charges | | | 10 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 334.00 | | | -9 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 159.00 | | | 998 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 160.00 | | | 869 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 998.00 | | | 128 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 306.00 | | 18 034.00 | 243 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 006.00 | | 18 034.00 | 110 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 641.00 | 9 921.00 | | 98 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 641.00 | 9 921.00 | | 98 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 250.00 | 10 834.00 | | 14 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 996.00 | 10 834.00 | 1 746.00 | 15 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 101 193.00 | | | 101 193.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 967.00 | 8 970.00 | 19 997.00 | 28 967.00 |
VI Groupe et associés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 129.00 | 110 837.00 | 18 291.00 | 129 129.00 |
VW T.V.A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 001.00 | 213 004.00 | 19 997.00 | 233 001.00 |