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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 535.00 | 70 764.00 | 11 770.00 | 82 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 914.00 | 70 528.00 | 32 385.00 | 102 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 457.00 | 141 293.00 | 159 164.00 | 300 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
BZ Autres créances | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 462 160.00 | | 462 160.00 | 462 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 469.00 | | 607 469.00 | 607 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 927.00 | 141 293.00 | 766 634.00 | 907 927.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 919.00 | | | 301 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
DL TOTAL (I) | 347 029.00 | | | 347 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 654.00 | | | 98 654.00 |
EA Autres dettes | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 605.00 | | | 419 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 634.00 | | | 766 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 413.00 | | | 343 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 383.00 | | 875 383.00 | 875 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 383.00 | | 875 383.00 | 875 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 815.00 | | | 887 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 505.00 | | | 851 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 228.00 | | 1 881.00 | 309 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 652.00 | 25 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 652.00 | 300 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 568.00 | | 1 881.00 | 183 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 777.00 | 17 515.00 | | 123 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 777.00 | 17 515.00 | | 123 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
UX Autres créances clients | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 741.00 | 10 182.00 | 8 559.00 | 18 741.00 |
VI Groupe et associés | 80 115.00 | 80 115.00 | | 80 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 085.00 | 118 085.00 | | 118 085.00 |
VW T.V.A. | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 973.00 | 343 413.00 | 8 559.00 | 351 973.00 |