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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 654.00 | 64 518.00 | 16 136.00 | 80 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 914.00 | 59 259.00 | 43 655.00 | 102 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 228.00 | 123 777.00 | 185 451.00 | 309 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 618.00 | | 174 618.00 | 174 618.00 |
BZ Autres créances | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CF Disponibilités | 413 397.00 | | 413 397.00 | 413 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 293.00 | | 652 293.00 | 652 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 522.00 | 123 777.00 | 837 745.00 | 961 522.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 282.00 | | | 301 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
DL TOTAL (I) | 389 719.00 | | | 389 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 082.00 | | | 186 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
EA Autres dettes | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 425.00 | | | 446 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 744.00 | | | 837 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 297.00 | | | 358 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 919.00 | | 37 309.00 | 287 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 309 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 183 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 609.00 | | 36 959.00 | 162 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 309.00 | | 350.00 | 35 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 893.00 | 14 884.00 | 16 000.00 | 124 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 893.00 | 14 884.00 | 16 000.00 | 124 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 082.00 | 186 082.00 | | 186 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 174 618.00 | 174 618.00 | | 174 618.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 828.00 | 10 086.00 | 18 741.00 | 28 828.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 431.00 | 189 779.00 | 10 652.00 | 200 431.00 |
VW T.V.A. | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 039.00 | 358 297.00 | 18 741.00 | 377 039.00 |