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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 614.00 | 50 091.00 | 15 523.00 | 65 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 271.00 | 57 276.00 | 28 994.00 | 86 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 600.00 | 107 368.00 | 173 232.00 | 280 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 564.00 | | 129 564.00 | 129 564.00 |
BZ Autres créances | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CF Disponibilités | 242 406.00 | | 242 406.00 | 242 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 124.00 | | 421 124.00 | 421 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 724.00 | 107 368.00 | 594 356.00 | 701 724.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 312.00 | | | 274 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 392 193.00 | | | 392 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 163.00 | | | 202 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 356.00 | | | 594 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 298.00 | | | 191 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 250.00 | | 934 250.00 | 934 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 250.00 | | 934 250.00 | 934 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 097.00 | | | 981 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 516.00 | | | 873 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 340.00 | | 30 822.00 | 261 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 584.00 | 38 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 562.00 | 280 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 977.00 | 151 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 040.00 | | 30 822.00 | 128 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 563.00 | 5 781.00 | 6 977.00 | 108 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 563.00 | 5 781.00 | 6 977.00 | 108 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
UX Autres créances clients | 129 564.00 | | | 129 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 997.00 | 9 132.00 | 10 864.00 | 19 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 102.00 | 160 395.00 | 13 706.00 | 174 102.00 |
VW T.V.A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 163.00 | 191 298.00 | 10 864.00 | 202 163.00 |