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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 187.00 | 54 452.00 | 11 735.00 | 66 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 271.00 | 62 258.00 | 24 013.00 | 86 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 601.00 | 116 710.00 | 164 891.00 | 281 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BN En cours de production de biens | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CF Disponibilités | 271 378.00 | | 271 378.00 | 271 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 518.00 | | 491 518.00 | 491 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 120.00 | 116 710.00 | 656 410.00 | 773 120.00 |
CU Autres participations | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 893.00 | | | 281 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
DL TOTAL (I) | 352 748.00 | | | 352 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 968.00 | | | 130 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
EA Autres dettes | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 661.00 | | | 303 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 410.00 | | | 656 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 479.00 | | | 221 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 412.00 | | 874 412.00 | 874 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 412.00 | | 874 412.00 | 874 412.00 |
FM Production stockée | | | 7 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 097.00 | | | 893 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 042.00 | | | 831 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 600.00 | | 1 000.00 | 280 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 885.00 | | 573.00 | 151 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 714.00 | | 427.00 | 38 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 368.00 | 9 342.00 | | 107 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 368.00 | 9 342.00 | | 107 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 968.00 | 130 968.00 | | 130 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 143 298.00 | 143 298.00 | | 143 298.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864.00 | 9 298.00 | 1 566.00 | 10 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 643.00 | 173 509.00 | 14 133.00 | 187 643.00 |
VW T.V.A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 045.00 | 221 479.00 | 1 566.00 | 223 045.00 |