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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 14 811.00 | 812.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 863.00 | 28 215.00 | 6 648.00 | 34 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 445.00 | | 99 445.00 | 99 445.00 |
BZ Autres créances | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 144 067.00 | | 144 067.00 | 144 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 181.00 | | 392 181.00 | 392 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 045.00 | 28 215.00 | 398 830.00 | 427 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 547.00 | 47 938.00 | | 50 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 078.00 | 102 609.00 | | 100 078.00 |
DL TOTAL (I) | 205 626.00 | 205 547.00 | | 205 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 23 997.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | 30 856.00 | | 18 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 065.00 | 187 317.00 | | 168 065.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 161.00 | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 203.00 | 242 765.00 | | 193 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 830.00 | 448 313.00 | | 398 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 167.00 | | 1 055 167.00 | 1 055 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 167.00 | | 1 055 167.00 | 1 055 167.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 020.00 | 10.00 | | 20 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 484.00 | 90.00 | | 26 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 464.00 | -79.00 | | -6 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 841.00 | 34 222.00 | | 32 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 192.00 | 1 060 634.00 | | 1 081 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 113.00 | 958 025.00 | | 981 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 078.00 | 102 609.00 | | 100 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 940.00 | | 916.00 | 95 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 992.00 | 34 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 992.00 | 27 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 939.00 | | 916.00 | 88 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 647.00 | 4 076.00 | 35 508.00 | 59 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 482.00 | 4 076.00 | 35 508.00 | 58 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 384.00 | | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 935.00 | 138 114.00 | 5 821.00 | 143 935.00 |
VW T.V.A. | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 204.00 | 193 204.00 | | 193 204.00 |