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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 624.00 | 19 494.00 | 5 130.00 | 24 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 564.00 | 32 479.00 | 11 085.00 | 43 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 598.00 | 8 757.00 | 136 841.00 | 145 598.00 |
BZ Autres créances | 222 544.00 | | 222 544.00 | 222 544.00 |
CF Disponibilités | 309 247.00 | | 309 247.00 | 309 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 389.00 | 8 757.00 | 668 632.00 | 677 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 954.00 | 41 236.00 | 679 717.00 | 720 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
DL TOTAL (I) | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
DP Provisions pour risques | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 219.00 | | | 129 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 614.00 | | | 511 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 717.00 | | | 679 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 419.00 | | | 340 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
FG Production vendue services | 785 531.00 | | 785 531.00 | 785 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 526.00 | | 799 526.00 | 799 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 849.00 | | | 801 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 030.00 | | | 791 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 014.00 | | 2 550.00 | 41 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | 2 550.00 | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 599.00 | 1 880.00 | | 30 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 435.00 | 1 880.00 | | 29 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 5 257.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 5 257.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 707.00 | 5 257.00 | | 5 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 133 773.00 | 133 773.00 | | 133 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VB T. V. A. | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VC Groupe et associés | 204 892.00 | 204 892.00 | | 204 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 804.00 | 171 196.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 966.00 | 111 966.00 | | 111 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 082.00 | 368 142.00 | 5 940.00 | 374 082.00 |
VW T.V.A. | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 614.00 | 340 419.00 | 171 196.00 | 511 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
ST Autres comptes | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
YT Sous‐traitance | 119 895.00 | | | 119 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 799.00 | | | 208 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |