| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 624.00 | 17 614.00 | 7 010.00 | 24 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | -2 550.00 | | -2 550.00 | -2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 014.00 | 30 599.00 | 10 415.00 | 41 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 343.00 | 3 500.00 | 244 843.00 | 248 343.00 |
BZ Autres créances | 185 502.00 | | 185 502.00 | 185 502.00 |
CF Disponibilités | 281 109.00 | | 281 109.00 | 281 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 954.00 | 3 500.00 | 711 454.00 | 714 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 968.00 | 34 099.00 | 721 869.00 | 755 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
DL TOTAL (I) | 205 076.00 | | | 205 076.00 |
DP Provisions pour risques | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 585.00 | | | 514 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 869.00 | | | 721 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 585.00 | | | 314 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 120.00 | | 832 120.00 | 832 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 120.00 | | 832 120.00 | 832 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 770.00 | | | 835 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 112.00 | | | 815 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 814.00 | | -3 250.00 | 46 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 41 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 205.00 | | -3 250.00 | 9 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 616.00 | 1 983.00 | | 28 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 451.00 | 1 983.00 | | 27 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 207.00 | 3 500.00 | | 2 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
UP Prêts | -2 550.00 | -2 550.00 | | -2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 243 093.00 | 243 093.00 | | 243 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VC Groupe et associés | 175 051.00 | 175 051.00 | | 175 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 560.00 | 124 560.00 | | 124 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 235.00 | 431 295.00 | 5 940.00 | 437 235.00 |
VW T.V.A. | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 585.00 | 314 585.00 | 200 000.00 | 514 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
ST Autres comptes | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
YT Sous‐traitance | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 738.00 | | | 209 738.00 |