| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 14 994.00 | 629.00 | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 982.00 | 28 398.00 | 6 584.00 | 34 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
BZ Autres créances | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 815.00 | | 270 815.00 | 270 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 617.00 | | 387 617.00 | 387 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 599.00 | 28 398.00 | 394 201.00 | 422 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 626.00 | 50 547.00 | | 10 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 482.00 | 100 078.00 | | 126 482.00 |
DL TOTAL (I) | 192 109.00 | 205 626.00 | | 192 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 578.00 | 18 319.00 | | 18 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 716.00 | 168 065.00 | | 176 716.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | 733.00 | | 6 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 092.00 | 193 203.00 | | 202 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 201.00 | 398 830.00 | | 394 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 481.00 | | 1 063 481.00 | 1 063 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 481.00 | | 1 063 481.00 | 1 063 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 20.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 20 020.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 26 484.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | -6 464.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 555.00 | 32 841.00 | | 41 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 718.00 | 1 081 192.00 | | 1 066 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 235.00 | 981 113.00 | | 940 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 483.00 | 100 078.00 | | 126 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 864.00 | | 119.00 | 34 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | 119.00 | 5 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 215.00 | 183.00 | | 28 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 050.00 | 183.00 | | 27 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 272.00 | 73 272.00 | | 73 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 215.00 | 78 215.00 | | 78 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VC Groupe et associés | 384.00 | | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 742.00 | 116 802.00 | 5 940.00 | 122 742.00 |
VW T.V.A. | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 092.00 | 202 092.00 | | 202 092.00 |