| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 624.00 | 15 631.00 | 8 993.00 | 24 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 814.00 | 28 616.00 | 18 198.00 | 46 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 396.00 | | 328 396.00 | 328 396.00 |
BZ Autres créances | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
CF Disponibilités | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 220.00 | | 450 220.00 | 450 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 034.00 | 28 616.00 | 468 418.00 | 497 034.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 32 684.00 | | |
DH Report à nouveau | 97 777.00 | 210 660.00 | | 97 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 641.00 | 69 254.00 | | 31 641.00 |
DL TOTAL (I) | 184 418.00 | 367 598.00 | | 184 418.00 |
DP Provisions pour risques | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 735.00 | 185.00 | | 43 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 927.00 | 141 028.00 | | 74 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 131.00 | 286 737.00 | | 163 131.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 793.00 | 428 558.00 | | 281 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 418.00 | 796 156.00 | | 468 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 793.00 | 428 558.00 | | 281 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
FG Production vendue services | 867 325.00 | | 867 325.00 | 867 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 995.00 | | 887 995.00 | 887 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 975.00 | 425.00 | | 10 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 975.00 | 425.00 | | 10 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | 10 950.00 | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | 10 950.00 | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 013.00 | -10 525.00 | | 7 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 5 259.00 | | 10 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 970.00 | 1 774 879.00 | | 898 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 329.00 | 1 705 625.00 | | 867 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 641.00 | 69 254.00 | | 31 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 882.00 | 22 657.00 | | 14 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 164.00 | | 10 000.00 | 39 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 9 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 46 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 444.00 | | 9 000.00 | 27 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | 1 000.00 | 10 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 163.00 | 453.00 | | 28 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 998.00 | 453.00 | | 26 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 328 396.00 | 328 396.00 | | 328 396.00 |
VB T. V. A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VC Groupe et associés | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
VI Groupe et associés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 887.00 | 429 947.00 | 5 940.00 | 435 887.00 |
VW T.V.A. | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 793.00 | 281 793.00 | | 281 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
ST Autres comptes | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
YT Sous‐traitance | 108 283.00 | | | 108 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 995.00 | | | 887 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 635.00 | | | 212 635.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |