| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 518.00 | 513.00 | 1 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 292.00 | 172 000.00 | -708.00 | 171 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 610.00 | 1 455 836.00 | 324 774.00 | 1 780 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 862.00 | 44 867.00 | 8 995.00 | 53 862.00 |
BZ Autres créances | 111 275.00 | | 111 275.00 | 111 275.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 742.00 | 44 867.00 | 120 875.00 | 165 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 352.00 | 1 500 703.00 | 445 649.00 | 1 946 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 292.00 | | | 171 292.00 |
CU Autres participations | 1 580 633.00 | 1 283 318.00 | 297 315.00 | 1 580 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 386 621.00 | 386 621.00 | | 386 621.00 |
DH Report à nouveau | -357 435.00 | | | -357 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 505.00 | -357 435.00 | | -510 505.00 |
DL TOTAL (I) | -460 968.00 | 49 537.00 | | -460 968.00 |
DP Provisions pour risques | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 779.00 | 545 950.00 | | 485 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 219.00 | 192 577.00 | | 280 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 7 643.00 | | 18 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 607.00 | 29 584.00 | | 29 607.00 |
EA Autres dettes | 32 800.00 | 71 717.00 | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 169.00 | 847 473.00 | | 860 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 649.00 | 897 009.00 | | 445 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 832.00 | 367 042.00 | | 443 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 871.00 | | 175 871.00 | 175 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 871.00 | | 175 871.00 | 175 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 448.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | 1 715.00 | | 1 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 200 000.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 200 000.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -200 000.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 851.00 | -41 277.00 | | -3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 746.00 | 345 570.00 | | 262 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 251.00 | 703 005.00 | | 773 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 505.00 | -357 435.00 | | -510 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 953.00 | | 88 657.00 | 1 691 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 768.00 | | 88 657.00 | 1 680 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 344.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 344.00 | | 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 720 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 448.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 44 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 318.00 | 516 867.00 | | 983 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 318.00 | 563 315.00 | | 983 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 315.00 | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 901.00 | 176 901.00 | | 176 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 292.00 | 171 292.00 | | 171 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | | | 21.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
VC Groupe et associés | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 779.00 | 69 442.00 | 381 337.00 | 485 779.00 |
VI Groupe et associés | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 534.00 | 337 034.00 | 17 500.00 | 354 534.00 |
VW T.V.A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 778.00 | 430 441.00 | 381 337.00 | 846 778.00 |