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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 622.00 | 1 259 761.00 | 490 861.00 | 1 750 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
BZ Autres créances | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
CF Disponibilités | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 512.00 | | 111 512.00 | 111 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 134.00 | 1 259 761.00 | 602 373.00 | 1 862 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
CU Autres participations | 1 707 833.00 | 1 258 729.00 | 449 104.00 | 1 707 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 386 621.00 | 386 621.00 | | 386 621.00 |
DH Report à nouveau | -528 071.00 | -997 255.00 | | -528 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 565.00 | 469 184.00 | | 272 565.00 |
DL TOTAL (I) | 151 465.00 | -121 100.00 | | 151 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 244.00 | 245 020.00 | | 241 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 682.00 | 576 689.00 | | 16 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 903.00 | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 181.00 | 95 734.00 | | 186 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 908.00 | 1 017 547.00 | | 450 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 373.00 | 896 447.00 | | 602 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 021.00 | 842 547.00 | | 303 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FG Production vendue services | 270 244.00 | | 270 244.00 | 270 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 653.00 | | 271 653.00 | 271 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | 1 696.00 | | 1 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -53.00 | | 34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 23 098.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 435.00 | -53 862.00 | | 42 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 831.00 | 670 004.00 | | 587 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 266.00 | 200 821.00 | | 315 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 565.00 | 469 184.00 | | 272 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 564.00 | | 122 027.00 | 1 959 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 969.00 | 1 739 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 969.00 | 1 750 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 378.00 | | 122 027.00 | 1 948 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283 318.00 | | 24 589.00 | 1 283 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 318.00 | | 24 589.00 | 1 283 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 630.00 | 104 630.00 | | 104 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VC Groupe et associés | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 244.00 | 93 357.00 | 147 887.00 | 241 244.00 |
VI Groupe et associés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 384.00 | 107 884.00 | 17 500.00 | 125 384.00 |
VW T.V.A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 908.00 | 303 021.00 | 147 887.00 | 450 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 4 584.00 | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 868.00 | 10 070.00 | | 14 868.00 |
ST Autres comptes | 22 493.00 | 19 278.00 | | 22 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 003.00 | 6 670.00 | | 8 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | 2 976.00 | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 152.00 | 7 560.00 | | 4 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 130.00 | 34 994.00 | | 74 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 096.00 | 2 852.00 | | 4 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 364.00 | 36 019.00 | | 45 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |