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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 246.00 | | 334 246.00 | 334 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 564.00 | 1 284 350.00 | 675 214.00 | 1 959 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 836.00 | | 172 836.00 | 172 836.00 |
BZ Autres créances | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CF Disponibilités | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 233.00 | | 221 233.00 | 221 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 796.00 | 1 284 350.00 | 896 447.00 | 2 180 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 246.00 | | | 334 246.00 |
CU Autres participations | 1 596 633.00 | 1 283 318.00 | 313 315.00 | 1 596 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 386 621.00 | 386 621.00 | | 386 621.00 |
DH Report à nouveau | -997 255.00 | -867 940.00 | | -997 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 184.00 | -129 315.00 | | 469 184.00 |
DL TOTAL (I) | -121 100.00 | -590 284.00 | | -121 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 020.00 | 380 276.00 | | 245 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 689.00 | 461 726.00 | | 576 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 200.00 | 9 883.00 | | 93 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 10 424.00 | | 6 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 734.00 | 79 332.00 | | 95 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 547.00 | 941 642.00 | | 1 017 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 447.00 | 351 359.00 | | 896 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 547.00 | 696 642.00 | | 842 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | 1 530.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 3 184.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 3 184.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -3 184.00 | | -53.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 862.00 | 2 283.00 | | -53 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 004.00 | 194 478.00 | | 670 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 821.00 | 323 794.00 | | 200 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 184.00 | -129 315.00 | | 469 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 934.00 | | 47 005.00 | 1 912 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 1 948 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 1 959 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901 749.00 | | 47 005.00 | 1 901 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 170.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 170.00 | | 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 303 616.00 | | 303 616.00 | 303 616.00 |
6T Sur comptes clients | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631 964.00 | | 348 646.00 | 1 631 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631 964.00 | | 348 646.00 | 1 631 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 030.00 | |
UG ‐ Financières | | | 303 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 072.00 | 522 072.00 | | 522 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 246.00 | 334 246.00 | | 334 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 836.00 | 172 836.00 | | 172 836.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VC Groupe et associés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 000.00 | 70 000.00 | 175 000.00 | 245 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 707.00 | 551 207.00 | 17 500.00 | 568 707.00 |
VW T.V.A. | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 347.00 | 749 347.00 | 175 000.00 | 924 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |