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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 862.00 | 170.00 | 1 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 616.00 | 303 616.00 | | 303 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 934.00 | 1 587 796.00 | 325 138.00 | 1 912 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 036.00 | 45 030.00 | 9 006.00 | 54 036.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CF Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 551.00 | 45 030.00 | 55 521.00 | 100 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 485.00 | 1 632 826.00 | 380 659.00 | 2 013 485.00 |
CU Autres participations | 1 580 633.00 | 1 283 318.00 | 297 315.00 | 1 580 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 386 621.00 | 386 621.00 | | 386 621.00 |
DH Report à nouveau | -867 940.00 | -357 435.00 | | -867 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 315.00 | -510 505.00 | | -129 315.00 |
DL TOTAL (I) | -590 284.00 | -460 968.00 | | -590 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 448.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 448.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 276.00 | 485 779.00 | | 380 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 726.00 | 280 219.00 | | 461 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 883.00 | 13 391.00 | | 9 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 18 373.00 | | 10 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 332.00 | 29 607.00 | | 79 332.00 |
EA Autres dettes | 29 300.00 | 32 800.00 | | 29 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 942.00 | 860 169.00 | | 970 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 659.00 | 445 649.00 | | 380 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 942.00 | 443 832.00 | | 725 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 826.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 771.00 | | 142 771.00 | 142 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 771.00 | | 142 771.00 | 142 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184.00 | 18.00 | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | 18.00 | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184.00 | 277.00 | | -3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | -3 851.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 478.00 | 262 746.00 | | 194 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 794.00 | 773 251.00 | | 323 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 315.00 | -510 505.00 | | -129 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 610.00 | | 133 076.00 | 1 780 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | 1 901 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 1 912 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 425.00 | | 133 076.00 | 1 769 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 344.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 344.00 | | 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 720 000.00 | 1 316 160.00 | | 1 720 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
6T Sur comptes clients | 44 867.00 | 163.00 | | 44 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 185.00 | 131 779.00 | | 1 500 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 633.00 | 131 779.00 | 46 448.00 | 1 546 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 779.00 | 46 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 490.00 | 380 490.00 | | 380 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 616.00 | | | 303 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 276.00 | 135 276.00 | 245 000.00 | 380 276.00 |
VI Groupe et associés | 81 237.00 | 81 237.00 | | 81 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 506.00 | 65 390.00 | 321 116.00 | 386 506.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 759.00 | 686 759.00 | 245 000.00 | 931 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |