| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 1 302.00 | 1 288.00 | 2 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 025.00 | | 526 025.00 | 526 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 118.00 | 1 302.00 | 1 711 816.00 | 1 713 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
CF Disponibilités | 224 849.00 | | 224 849.00 | 224 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 841.00 | | 283 841.00 | 283 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 959.00 | 1 302.00 | 1 995 657.00 | 1 996 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 134 400.00 | | 1 134 400.00 | 1 134 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
DH Report à nouveau | -267 081.00 | | | -267 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 232.00 | 232 919.00 | | 1 273 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 616.00 | 336 384.00 | | 1 109 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 151.00 | 1 203 271.00 | | 821 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 722.00 | 8 600.00 | | 33 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 910.00 | 8 750.00 | | 12 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 178.00 | 38 996.00 | | 18 178.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 041.00 | 1 262 045.00 | | 886 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 657.00 | 1 598 429.00 | | 1 995 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 311 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 262 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 3 149.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 911.00 | | | 1 420 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421 169.00 | 3 149.00 | | 1 421 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580 633.00 | | | 1 580 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580 633.00 | 33.00 | | 1 580 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 464.00 | 3 116.00 | | -159 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 155.00 | 30 298.00 | | 28 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 528.00 | 551 477.00 | | 3 232 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 296.00 | 318 559.00 | | 1 959 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 232.00 | 232 919.00 | | 1 273 232.00 |