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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 955.00 | 408 060.00 | 161 895.00 | 569 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 314.00 | 386 193.00 | 369 120.00 | 755 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 577.00 | 810 656.00 | 736 921.00 | 1 547 577.00 |
BT Marchandises | 689 681.00 | | 689 681.00 | 689 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 125.00 | 1 894.00 | 12 231.00 | 14 125.00 |
BZ Autres créances | 333 580.00 | | 333 580.00 | 333 580.00 |
CF Disponibilités | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 605.00 | 1 894.00 | 1 108 711.00 | 1 110 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 183.00 | 812 550.00 | 1 845 632.00 | 2 658 183.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
DH Report à nouveau | -282 485.00 | | | -282 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 242.00 | | | -135 242.00 |
DL TOTAL (I) | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 034.00 | | | 320 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 702.00 | | | 1 172 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 692.00 | | | 217 692.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 004.00 | | | 1 803 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 632.00 | | | 1 845 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 258.00 | | | 1 762 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 272 576.00 | | 10 272 576.00 | 10 272 576.00 |
FG Production vendue services | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 273 401.00 | | 10 273 401.00 | 10 273 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 324 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 556 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 47 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 449 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 334 512.00 | | | 10 334 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 469 754.00 | | | 10 469 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 242.00 | | | -135 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 638.00 | | 38 940.00 | 1 508 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 403.00 | | | 176 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 330.00 | | 38 940.00 | 1 286 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 450.00 | 96 207.00 | | 714 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 047.00 | 96 207.00 | | 698 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 739.00 | 1 894.00 | 739.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | 1 894.00 | 739.00 | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | 1 894.00 | 739.00 | 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 894.00 | 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 702.00 | 1 172 702.00 | | 1 172 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 902.00 | 102 902.00 | | 102 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
UX Autres créances clients | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 815.00 | 49 069.00 | 40 746.00 | 89 815.00 |
VI Groupe et associés | 320 034.00 | 320 034.00 | | 320 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 886.00 | | | 167 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 905.00 | | | 220 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 188.00 | 359 469.00 | 45 719.00 | 405 188.00 |
VW T.V.A. | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 004.00 | 1 762 258.00 | 40 746.00 | 1 803 004.00 |