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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 941.00 | 397 438.00 | 449 503.00 | 846 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 814.00 | 493 279.00 | 516 535.00 | 1 009 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 000.00 | 907 120.00 | 1 172 880.00 | 2 080 000.00 |
BT Marchandises | 689 905.00 | | 689 905.00 | 689 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 277.00 | 2 536.00 | 48 741.00 | 51 277.00 |
BZ Autres créances | 351 584.00 | | 351 584.00 | 351 584.00 |
CF Disponibilités | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 508.00 | 2 536.00 | 1 241 972.00 | 1 244 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 508.00 | 909 656.00 | 2 414 852.00 | 3 324 508.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
DH Report à nouveau | -569 144.00 | -417 727.00 | | -569 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 126.00 | -151 417.00 | | -49 126.00 |
DL TOTAL (I) | -157 915.00 | -108 789.00 | | -157 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 325.00 | 40 616.00 | | 774 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 897.00 | 662 034.00 | | 658 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 496.00 | 1 144 019.00 | | 852 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 612.00 | 260 232.00 | | 239 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 1 084.00 | | 2 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 767.00 | 2 137 986.00 | | 2 572 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 852.00 | 2 029 197.00 | | 2 414 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 380 732.00 | | 11 380 732.00 | 11 380 732.00 |
FG Production vendue services | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 381 304.00 | | 11 381 304.00 | 11 381 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 568 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 516 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | 54 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 577 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | 2 141.00 | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | 2 141.00 | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 636.00 | 5 353.00 | | 21 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535.00 | 5 353.00 | | 22 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 724.00 | -3 212.00 | | -18 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572 497.00 | 10 678 477.00 | | 11 572 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 621 623.00 | 10 829 894.00 | | 11 621 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 126.00 | -151 417.00 | | -49 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 897.00 | 658 897.00 | | 658 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 496.00 | 852 496.00 | | 852 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 325.00 | 119 015.00 | 408 269.00 | 774 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 613.00 | 239 613.00 | | 239 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 185.00 | 454 529.00 | 46 657.00 | 501 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 767.00 | 1 917 457.00 | 408 269.00 | 2 572 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |