| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 382.00 | 461 418.00 | 385 964.00 | 847 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 314.00 | 568 712.00 | 444 601.00 | 1 013 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 435.00 | 1 045 920.00 | 1 038 515.00 | 2 084 435.00 |
BT Marchandises | 745 102.00 | | 745 102.00 | 745 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 194.00 | 2 924.00 | 166 270.00 | 169 194.00 |
BZ Autres créances | 198 907.00 | | 198 907.00 | 198 907.00 |
CF Disponibilités | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 971.00 | 2 924.00 | 1 190 047.00 | 1 192 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 406.00 | 1 048 844.00 | 2 228 562.00 | 3 277 406.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
DH Report à nouveau | -618 270.00 | -569 144.00 | | -618 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 896.00 | -49 126.00 | | -141 896.00 |
DL TOTAL (I) | -299 811.00 | -157 915.00 | | -299 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 310.00 | 743 133.00 | | 655 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 359.00 | 31 192.00 | | 41 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 168.00 | 658 897.00 | | 666 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 987.00 | 852 496.00 | | 880 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 188.00 | 239 612.00 | | 249 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 592.00 | | |
EA Autres dettes | 5 362.00 | 2 844.00 | | 5 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 373.00 | 2 572 767.00 | | 2 528 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 562.00 | 2 414 852.00 | | 2 228 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 661 482.00 | | 11 661 482.00 | 11 661 482.00 |
FG Production vendue services | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 687 183.00 | | 11 687 183.00 | 11 687 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 721 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 819 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 15 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 865 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 874.00 | 3 811.00 | | 62 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 379.00 | 3 811.00 | | 64 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 822.00 | 21 636.00 | | 42 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | 899.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 508.00 | 22 535.00 | | 43 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 871.00 | -18 724.00 | | 20 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 785 762.00 | 11 572 497.00 | | 11 785 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 927 658.00 | 11 621 623.00 | | 11 927 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 896.00 | -49 126.00 | | -141 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 120.00 | 140 547.00 | 1 747.00 | 907 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 403.00 | | 613.00 | 16 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 717.00 | 140 547.00 | 1 134.00 | 890 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 536.00 | 388.00 | | 2 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536.00 | 388.00 | | 2 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 536.00 | 388.00 | | 2 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 362 837.00 | 812 958.00 | 402 707.00 | 1 362 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 987.00 | 880 987.00 | | 880 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 188.00 | 249 188.00 | | 249 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 349.00 | 420 349.00 | | 420 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 113.00 | 420 349.00 | 47 764.00 | 468 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 373.00 | 1 978 494.00 | 402 707.00 | 2 528 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |