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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 298.00 | 588 338.00 | 273 960.00 | 862 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 924.00 | 682 209.00 | 343 714.00 | 1 025 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 002.00 | 1 286 337.00 | 825 666.00 | 2 112 002.00 |
BT Marchandises | 668 633.00 | | 668 633.00 | 668 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
BZ Autres créances | 400 574.00 | | 400 574.00 | 400 574.00 |
CF Disponibilités | 404 669.00 | | 404 669.00 | 404 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 006.00 | | 1 576 006.00 | 1 576 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 008.00 | 1 286 337.00 | 2 401 671.00 | 3 688 008.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
DH Report à nouveau | -682 339.00 | -760 166.00 | | -682 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 792.00 | 77 828.00 | | 116 792.00 |
DL TOTAL (I) | -105 191.00 | -221 984.00 | | -105 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 739.00 | 549 981.00 | | 443 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 456.00 | 666 916.00 | | 666 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 898.00 | 1 103 611.00 | | 959 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 685.00 | 326 213.00 | | 398 685.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 1 530.00 | | 8 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 863.00 | 2 648 251.00 | | 2 506 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 671.00 | 2 426 267.00 | | 2 401 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 589.00 | 2 098 372.00 | | 2 063 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 103.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 131 164.00 | | 13 131 164.00 | 13 131 164.00 |
FG Production vendue services | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 155 050.00 | | 13 155 050.00 | 13 155 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 211 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 780 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 088 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 501.00 | 70 529.00 | | 35 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 501.00 | 70 529.00 | | 35 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 960.00 | 25 302.00 | | 25 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 960.00 | 25 302.00 | | 25 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 541.00 | 45 227.00 | | 9 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 246 810.00 | 12 679 967.00 | | 13 246 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 130 018.00 | 12 602 139.00 | | 13 130 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 792.00 | 77 828.00 | | 116 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 171.00 | | 6 831.00 | 2 105 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 790.00 | | | 175 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 432.00 | | 6 790.00 | 1 881 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 950.00 | | 41.00 | 47 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 568.00 | 120 769.00 | | 1 165 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 778.00 | 120 769.00 | | 1 149 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 898.00 | 959 898.00 | | 959 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 685.00 | 398 685.00 | | 398 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
UX Autres créances clients | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 274.00 | | | 443 274.00 |
VI Groupe et associés | 666 456.00 | 666 456.00 | | 666 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 574.00 | 400 574.00 | | 400 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 509.00 | 502 704.00 | 47 805.00 | 550 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 863.00 | 2 063 589.00 | | 2 506 863.00 |