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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 855.00 | 442 879.00 | 131 976.00 | 574 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 440.00 | 444 780.00 | 317 659.00 | 762 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 603.00 | 904 062.00 | 655 541.00 | 1 559 603.00 |
BT Marchandises | 694 238.00 | | 694 238.00 | 694 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 679.00 | 2 690.00 | 23 989.00 | 26 679.00 |
BZ Autres créances | 423 713.00 | | 423 713.00 | 423 713.00 |
CF Disponibilités | 181 268.00 | | 181 268.00 | 181 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 346.00 | 2 690.00 | 1 373 656.00 | 1 376 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 949.00 | 906 752.00 | 2 029 197.00 | 2 935 949.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
DH Report à nouveau | -417 727.00 | -282 485.00 | | -417 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 417.00 | -135 242.00 | | -151 417.00 |
DL TOTAL (I) | -108 789.00 | 42 629.00 | | -108 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 616.00 | 89 815.00 | | 40 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 034.00 | 320 034.00 | | 662 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 019.00 | 1 172 593.00 | | 1 144 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 232.00 | 217 693.00 | | 260 232.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 2 761.00 | | 1 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 986.00 | 1 802 894.00 | | 2 137 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 197.00 | 1 845 523.00 | | 2 029 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 608 929.00 | | 10 608 929.00 | 10 608 929.00 |
FG Production vendue services | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 610 354.00 | | 10 610 354.00 | 10 610 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 676 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 881 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 48 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 797 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | 10 293.00 | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | 10 293.00 | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 353.00 | 1 172.00 | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 353.00 | 1 172.00 | | 5 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | 9 121.00 | | -3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 678 477.00 | 10 334 512.00 | | 10 678 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829 894.00 | 10 469 754.00 | | 10 829 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 417.00 | -135 242.00 | | -151 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 51 176.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 577.00 | | | 1 547 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 269.00 | | | 1 325 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 656.00 | 93 940.00 | 534.00 | 810 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 253.00 | 93 940.00 | 534.00 | 794 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 034.00 | 662 034.00 | | 662 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 019.00 | 1 144 019.00 | | 1 144 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 616.00 | 10 102.00 | 30 514.00 | 40 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 233.00 | 260 233.00 | | 260 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 559.00 | 500 840.00 | 45 719.00 | 546 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 986.00 | 2 107 472.00 | 30 514.00 | 2 137 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |