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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 144.00 | 96 219.00 | 7 925.00 | 104 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 295.00 | 125 309.00 | 12 986.00 | 138 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 235.00 | 233 324.00 | 20 911.00 | 254 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 365.00 | | 213 365.00 | 213 365.00 |
BZ Autres créances | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 771 541.00 | | 771 541.00 | 771 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 095.00 | | 1 029 095.00 | 1 029 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 331.00 | 233 324.00 | 1 050 007.00 | 1 283 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 804.00 | | | 411 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 512.00 | | | 137 512.00 |
DL TOTAL (I) | 659 316.00 | | | 659 316.00 |
DP Provisions pour risques | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 593.00 | | | 197 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 505.00 | | | 370 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 007.00 | | | 1 050 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 505.00 | | | 370 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 2 021 383.00 | | 2 021 383.00 | 2 021 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 072.00 | | 2 022 072.00 | 2 022 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 289.00 | | | 2 045 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 777.00 | | | 1 907 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 512.00 | | | 137 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 372.00 | | 6 954.00 | 253 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | 254 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 242 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 576.00 | | 6 954.00 | 241 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 639.00 | 12 776.00 | 6 091.00 | 226 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 843.00 | 12 776.00 | 6 091.00 | 214 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 635.00 | 15 550.00 | 7 000.00 | 11 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 635.00 | 15 550.00 | 7 000.00 | 11 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 550.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 593.00 | 197 593.00 | | 197 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 213 365.00 | | | 213 365.00 |
VB T. V. A. | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VP Divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 771.00 | 254 771.00 | | 254 771.00 |
VW T.V.A. | 83 231.00 | 83 231.00 | | 83 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 505.00 | 370 505.00 | | 370 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
ST Autres comptes | 325 273.00 | | | 325 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
YT Sous‐traitance | 235 979.00 | | | 235 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 087.00 | | | 338 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 484.00 | | | 183 484.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 780.00 | | | 756 780.00 |