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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 266.00 | 12 700.00 | 565.00 | 13 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 695.00 | 128 881.00 | 14 814.00 | 143 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 617.00 | 145 939.00 | 10 677.00 | 156 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 599.00 | 287 520.00 | 26 078.00 | 313 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 129.00 | 29 680.00 | 1 009 449.00 | 1 039 129.00 |
BZ Autres créances | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 364 923.00 | | 364 923.00 | 364 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 778.00 | 29 680.00 | 1 430 098.00 | 1 459 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 377.00 | 317 200.00 | 1 456 177.00 | 1 773 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 967.00 | | | 451 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
DL TOTAL (I) | 638 049.00 | | | 638 049.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 581.00 | | | 526 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 143.00 | | | 270 143.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 127.00 | | | 812 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 177.00 | | | 1 456 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 127.00 | | | 812 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
FD Production vendue biens | 3 119 933.00 | | 3 119 933.00 | 3 119 933.00 |
FG Production vendue services | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 787.00 | | 3 132 787.00 | 3 132 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 949.00 | | | 3 141 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 867.00 | | | 3 065 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 203.00 | | 5 551.00 | 308 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 313 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 300 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516.00 | | 750.00 | 12 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 667.00 | | 4 801.00 | 295 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 661.00 | 17 014.00 | 156.00 | 270 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 516.00 | 184.00 | | 12 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 145.00 | 16 830.00 | 156.00 | 258 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 29 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 581.00 | 526 581.00 | | 526 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 513.00 | | | 1 003 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
VB T. V. A. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VP Divers | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 119.00 | 1 056 483.00 | 35 636.00 | 1 092 119.00 |
VW T.V.A. | 189 460.00 | 189 460.00 | | 189 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 127.00 | 812 127.00 | | 812 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
ST Autres comptes | 850 139.00 | | | 850 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 146.00 | | | 285 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 635.00 | | | 255 635.00 |
YT Sous‐traitance | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 621.00 | | | 172 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 582.00 | | | 578 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 691.00 | | | 409 691.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 692.00 | | | 1 381 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |