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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 12 277.00 | 238.00 | 12 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 150.00 | 110 758.00 | 30 392.00 | 141 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 591.00 | 132 038.00 | 20 552.00 | 152 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 278.00 | 255 074.00 | 51 203.00 | 306 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 070.00 | | 561 070.00 | 561 070.00 |
BZ Autres créances | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 638 354.00 | | 638 354.00 | 638 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 478.00 | | 1 262 478.00 | 1 262 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 757.00 | 255 074.00 | 1 313 682.00 | 1 568 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 440.00 | | | 477 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
DL TOTAL (I) | 681 138.00 | | | 681 138.00 |
DP Provisions pour risques | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 269.00 | | | 391 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 514.00 | | | 233 514.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 589.00 | | | 627 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 682.00 | | | 1 313 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 589.00 | | | 627 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FD Production vendue biens | 2 573 398.00 | | 2 573 398.00 | 2 573 398.00 |
FG Production vendue services | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 905.00 | | 2 607 905.00 | 2 607 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 974.00 | | | 2 613 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 275.00 | | | 2 520 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 442.00 | | 34 835.00 | 271 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 916.00 | | 34 825.00 | 258 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 823.00 | 14 251.00 | | 240 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 037.00 | 240.00 | | 12 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 786.00 | 14 011.00 | | 228 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 635.00 | 1 954.00 | 4 635.00 | 7 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 635.00 | 1 954.00 | 4 635.00 | 7 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 269.00 | 391 269.00 | | 391 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 561 070.00 | 561 070.00 | | 561 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 361.00 | 621 341.00 | 20.00 | 621 361.00 |
VW T.V.A. | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 589.00 | 627 589.00 | | 627 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
ST Autres comptes | 774 872.00 | | | 774 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 625.00 | | | 113 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 333.00 | | | 147 333.00 |
YT Sous‐traitance | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 280.00 | | | 507 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 996.00 | | | 1 094 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |