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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 12 037.00 | 478.00 | 12 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 561.00 | 103 884.00 | 17 676.00 | 121 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 354.00 | 124 901.00 | 12 453.00 | 137 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 442.00 | 240 823.00 | 30 618.00 | 271 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 690.00 | | 711 690.00 | 711 690.00 |
BZ Autres créances | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 225 071.00 | | 225 071.00 | 225 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 887.00 | | 1 052 887.00 | 1 052 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 329.00 | 240 823.00 | 1 083 506.00 | 1 324 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 261.00 | | | 454 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
DL TOTAL (I) | 587 440.00 | | | 587 440.00 |
DP Provisions pour risques | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 077.00 | | | 258 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 009.00 | | | 218 009.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 430.00 | | | 488 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 506.00 | | | 1 083 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 430.00 | | | 482 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
FD Production vendue biens | 2 599 329.00 | | 2 599 329.00 | 2 599 329.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 619.00 | | 2 601 619.00 | 2 601 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 686.00 | | | 2 613 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 507.00 | | | 2 590 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 464.00 | | | 130 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 280.00 | | 14 029.00 | 274 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 868.00 | 271 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 378.00 | 258 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 264.00 | | 14 029.00 | 260 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 742.00 | 11 671.00 | 11 590.00 | 240 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | 240.00 | | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 944.00 | 11 431.00 | 11 590.00 | 228 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 077.00 | 258 077.00 | | 258 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 711 690.00 | 711 690.00 | | 711 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VB T. V. A. | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VP Divers | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 042.00 | 825 032.00 | 10.00 | 825 042.00 |
VW T.V.A. | 127 697.00 | 127 697.00 | | 127 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 430.00 | 482 430.00 | | 482 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
ST Autres comptes | 972 350.00 | | | 972 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 427.00 | | | 156 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
YT Sous‐traitance | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 988.00 | | | 473 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 594.00 | | | 1 343 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |