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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 11 797.00 | 718.00 | 12 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 275.00 | 100 511.00 | 17 764.00 | 118 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 989.00 | 128 433.00 | 13 555.00 | 141 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 280.00 | 240 742.00 | 33 538.00 | 274 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 886.00 | | 333 886.00 | 333 886.00 |
BZ Autres créances | 114 881.00 | | 114 881.00 | 114 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 690 794.00 | | 690 794.00 | 690 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 874.00 | | 1 144 874.00 | 1 144 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 155.00 | 240 742.00 | 1 178 413.00 | 1 419 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 316.00 | | | 449 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
DL TOTAL (I) | 644 261.00 | | | 644 261.00 |
DP Provisions pour risques | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 709.00 | | | 377 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 535.00 | | | 139 535.00 |
EA Autres dettes | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 516.00 | | | 526 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 413.00 | | | 1 178 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 516.00 | | | 526 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
FG Production vendue services | 2 658 519.00 | | 2 658 519.00 | 2 658 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 077.00 | | 2 661 077.00 | 2 661 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 981.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 562.00 | | | 2 685 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 618.00 | | | 2 600 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 235.00 | | 24 609.00 | 254 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 274 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 564.00 | 260 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 796.00 | | 720.00 | 11 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 439.00 | | 22 389.00 | 242 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 324.00 | 11 981.00 | 4 564.00 | 233 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 796.00 | 1.00 | | 11 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 528.00 | 11 980.00 | 4 564.00 | 221 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 185.00 | | 12 550.00 | 20 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 185.00 | | 12 550.00 | 20 185.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 709.00 | 377 709.00 | | 377 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 333 886.00 | | | 333 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VB T. V. A. | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
VP Divers | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 796.00 | 451 296.00 | 1 500.00 | 452 796.00 |
VW T.V.A. | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 516.00 | 526 516.00 | | 526 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
ST Autres comptes | 362 028.00 | | | 362 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 469.00 | | | 172 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 958.00 | | | 149 958.00 |
YT Sous‐traitance | 465 801.00 | | | 465 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 772.00 | | | 98 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 514.00 | | | 452 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 755.00 | | | 352 755.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 108 747.00 | | | 1 108 747.00 |