| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 598.00 | 17 216.00 | 1 382.00 | 18 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 624.00 | 52 414.00 | 4 211.00 | 56 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 766.00 | 79 933.00 | 6 833.00 | 86 766.00 |
BP En cours de production de services | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 880.00 | | 215 880.00 | 215 880.00 |
BZ Autres créances | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 034.00 | | 298 034.00 | 298 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 800.00 | 79 933.00 | 304 867.00 | 384 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 313.00 | 86 106.00 | | 91 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 050.00 | 5 207.00 | | 12 050.00 |
DL TOTAL (I) | 114 363.00 | 102 313.00 | | 114 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 150.00 | 36 147.00 | | 38 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 123.00 | 6 804.00 | | 57 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 168.00 | 50 496.00 | | 89 168.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | 11 239.00 | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 504.00 | 105 910.00 | | 190 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 867.00 | 208 223.00 | | 304 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 050.00 | 105 910.00 | | 187 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 446.00 | 35 739.00 | | 32 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 740.00 | | 517 740.00 | 517 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 740.00 | | 517 740.00 | 517 740.00 |
FM Production stockée | | | -5 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 905.00 | 13 878.00 | | 4 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 344.00 | 27 241.00 | | 18 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 629.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 21 629.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 433.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 15 768.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | 5 861.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | -1 506.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 026.00 | 411 226.00 | | 517 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 976.00 | 406 019.00 | | 504 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 050.00 | 5 207.00 | | 12 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 013.00 | 18 559.00 | | 18 013.00 |