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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 698.00 | 14 436.00 | 21 262.00 | 35 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 386.00 | 21 636.00 | 22 750.00 | 44 386.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 284.00 | | 605 284.00 | 605 284.00 |
BZ Autres créances | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 620.00 | | 799 620.00 | 799 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 006.00 | 21 636.00 | 822 370.00 | 844 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 581.00 | 137 581.00 | | 137 581.00 |
DH Report à nouveau | -274 852.00 | | | -274 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 173.00 | -274 852.00 | | 183 173.00 |
DL TOTAL (I) | 51 902.00 | -131 271.00 | | 51 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 685.00 | 290 333.00 | | 275 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 801.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 951.00 | 60 115.00 | | 156 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 363.00 | 252 961.00 | | 329 363.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | 39 491.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 468.00 | 643 701.00 | | 770 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 370.00 | 512 430.00 | | 822 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 973.00 | 430 247.00 | | 576 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 231.00 | 56 199.00 | | 62 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 085.00 | | 40 146.00 | 35 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 845.00 | 44 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 845.00 | 42 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 597.00 | | 40 146.00 | 33 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 257.00 | 2 914.00 | 9 535.00 | 28 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 257.00 | 2 914.00 | 9 535.00 | 28 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 951.00 | 156 951.00 | | 156 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 605 284.00 | 605 284.00 | | 605 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 454.00 | 19 959.00 | 159 595.00 | 213 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 671.00 | 775 231.00 | 1 440.00 | 776 671.00 |
VW T.V.A. | 152 762.00 | 152 762.00 | | 152 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 468.00 | 576 973.00 | 159 595.00 | 770 468.00 |