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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 397.00 | 21 057.00 | 5 341.00 | 26 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 085.00 | 28 257.00 | 6 829.00 | 35 085.00 |
BP En cours de production de services | 58 931.00 | | 58 931.00 | 58 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 884.00 | | 306 884.00 | 306 884.00 |
BZ Autres créances | 129 486.00 | | 129 486.00 | 129 486.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 601.00 | | 505 601.00 | 505 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 687.00 | 28 257.00 | 512 430.00 | 540 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 581.00 | 81 728.00 | | 137 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 852.00 | 55 853.00 | | -274 852.00 |
DL TOTAL (I) | -131 271.00 | 143 581.00 | | -131 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 333.00 | 192 963.00 | | 290 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 4 010.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 115.00 | 50 393.00 | | 60 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 961.00 | 183 742.00 | | 252 961.00 |
EA Autres dettes | 39 491.00 | 5 664.00 | | 39 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 701.00 | 436 771.00 | | 643 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 430.00 | 580 352.00 | | 512 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 247.00 | 388 506.00 | | 430 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 199.00 | 127 077.00 | | 56 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 103.00 | | 2 982.00 | 32 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 663.00 | | 2 934.00 | 30 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 48.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 212.00 | 3 045.00 | | 25 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | 3 045.00 | | 25 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 306 884.00 | 306 884.00 | | 306 884.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 133.00 | 20 679.00 | 169 384.00 | 234 133.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 890.00 | | | 182 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 252.00 | 444 812.00 | 1 440.00 | 446 252.00 |
VW T.V.A. | 127 090.00 | 127 090.00 | | 127 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 701.00 | 430 247.00 | 169 384.00 | 643 701.00 |