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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 463.00 | 18 012.00 | 5 451.00 | 23 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 103.00 | 25 212.00 | 6 891.00 | 32 103.00 |
BP En cours de production de services | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 653.00 | | 375 653.00 | 375 653.00 |
BZ Autres créances | 112 801.00 | | 112 801.00 | 112 801.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 261.00 | | 572 261.00 | 572 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 365.00 | 25 212.00 | 579 152.00 | 604 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 728.00 | 54 157.00 | | 81 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 853.00 | 47 572.00 | | 55 853.00 |
DL TOTAL (I) | 143 581.00 | 107 728.00 | | 143 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 963.00 | 72 681.00 | | 192 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 010.00 | 1 338.00 | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 393.00 | 37 571.00 | | 50 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 542.00 | 151 321.00 | | 182 542.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | 6 800.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 571.00 | 269 712.00 | | 435 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 152.00 | 377 440.00 | | 579 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 306.00 | 223 425.00 | | 387 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 077.00 | 20 752.00 | | 127 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 646.00 | | 848 646.00 | 848 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 646.00 | | 848 646.00 | 848 646.00 |
FM Production stockée | | | -3 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 815.00 | 28 338.00 | | 80 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 885.00 | 48 378.00 | | 79 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 26 487.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 45 387.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -38 303.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | 17 007.00 | | 17 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 811.00 | 829 646.00 | | 925 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 957.00 | 782 074.00 | | 869 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 853.00 | 47 572.00 | | 55 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 609.00 | 31 370.00 | | 32 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 291.00 | | 1 880.00 | 77 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 068.00 | 32 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 277.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 791.00 | 30 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 574.00 | | 1 880.00 | 60 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 378.00 | 1 902.00 | 47 068.00 | 70 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 101.00 | 1 902.00 | 31 791.00 | 55 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 375 653.00 | 375 653.00 | | 375 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 077.00 | 127 077.00 | | 127 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 886.00 | 17 620.00 | 48 265.00 | 65 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 855.00 | 513 415.00 | 1 440.00 | 514 855.00 |
VW T.V.A. | 134 516.00 | 134 516.00 | | 134 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 571.00 | 387 306.00 | 48 265.00 | 435 571.00 |