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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 374.00 | 47 901.00 | 5 473.00 | 53 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 291.00 | 70 378.00 | 6 913.00 | 77 291.00 |
BP En cours de production de services | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 416.00 | | 239 416.00 | 239 416.00 |
BZ Autres créances | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 527.00 | | 370 527.00 | 370 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 818.00 | 70 378.00 | 377 440.00 | 447 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 157.00 | 32 363.00 | | 54 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 572.00 | 21 793.00 | | 47 572.00 |
DL TOTAL (I) | 107 728.00 | 60 157.00 | | 107 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 681.00 | 72 459.00 | | 72 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 1 036.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 571.00 | 66 395.00 | | 37 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 121.00 | 105 947.00 | | 158 121.00 |
EA Autres dettes | | 2 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 712.00 | 248 274.00 | | 269 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 440.00 | 308 431.00 | | 377 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 425.00 | 246 346.00 | | 223 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 752.00 | 68 998.00 | | 20 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 620.00 | | 794 620.00 | 794 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 620.00 | | 794 620.00 | 794 620.00 |
FM Production stockée | | | -2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 338.00 | 10 235.00 | | 28 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 378.00 | 41 989.00 | | 48 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 1.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 1 955.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 487.00 | 9 024.00 | | 26 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 337.00 | 851.00 | | 18 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 387.00 | 9 875.00 | | 45 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 303.00 | -7 921.00 | | -38 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | 7 576.00 | | 17 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 646.00 | 648 862.00 | | 829 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 074.00 | 627 069.00 | | 782 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 572.00 | 21 793.00 | | 47 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 370.00 | 34 968.00 | | 31 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 202.00 | | 5 697.00 | 80 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 608.00 | 77 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 721.00 | 15 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 887.00 | 60 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 964.00 | | 5 497.00 | 61 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 200.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 818.00 | 1 888.00 | 10 328.00 | 78 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 523.00 | 475.00 | 1 721.00 | 16 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 295.00 | 1 413.00 | 8 607.00 | 62 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UX Autres créances clients | 239 416.00 | | | 239 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 930.00 | 5 643.00 | 46 287.00 | 51 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VP Divers | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 470.00 | 301 030.00 | 1 440.00 | 302 470.00 |
VW T.V.A. | 103 033.00 | 103 033.00 | | 103 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 712.00 | 223 425.00 | 46 287.00 | 269 712.00 |