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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 628.00 | 9 662.00 | 24 966.00 | 34 628.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 596 405.00 | 346 865.00 | 249 540.00 | 596 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 409.00 | 3 313.00 | 3 096.00 | 6 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 318.00 | 405 511.00 | 2 423 807.00 | 2 829 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 022.00 | | 265 022.00 | 265 022.00 |
BZ Autres créances | 431 082.00 | | 431 082.00 | 431 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 608.00 | | 201 608.00 | 201 608.00 |
CF Disponibilités | 243 304.00 | | 243 304.00 | 243 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 375.00 | | 1 142 375.00 | 1 142 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 693.00 | 405 511.00 | 3 566 182.00 | 3 971 693.00 |
CU Autres participations | 2 081 004.00 | | 2 081 004.00 | 2 081 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188.00 | | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 578 100.00 | | | 1 578 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 023.00 | | | 184 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 311.00 | | | 1 938 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 542.00 | | | 1 068 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
EA Autres dettes | 465 457.00 | | | 465 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 870.00 | | | 1 627 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 182.00 | | | 3 566 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 347.00 | | | 710 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 799.00 | | | 2 803 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 829 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 295.00 | | | 665 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 205.00 | | | 2 081 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 665.00 | 35 846.00 | | 369 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 4 488.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 820.00 | 31 358.00 | | 318 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 694.00 | 476 694.00 | | 476 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 543.00 | 151 020.00 | 457 604.00 | 1 068 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 643.00 | | | 178 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 662.00 | 697 462.00 | 200.00 | 697 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 871.00 | 710 347.00 | 457 604.00 | 1 627 871.00 |