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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 596 405.00 | 406 318.00 | 190 086.00 | 596 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 657.00 | 8 537.00 | 6 119.00 | 14 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 219.00 | 425 690.00 | 2 909 528.00 | 3 335 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
BZ Autres créances | 306 241.00 | | 306 241.00 | 306 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 621.00 | | 101 621.00 | 101 621.00 |
CF Disponibilités | 189 453.00 | | 189 453.00 | 189 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 568.00 | | 662 568.00 | 662 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 787.00 | 425 690.00 | 3 572 096.00 | 3 997 787.00 |
CU Autres participations | 2 648 321.00 | | 2 648 321.00 | 2 648 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 099.00 | | | 1 234 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 082.00 | | | 231 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 370.00 | | | 2 056 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 504.00 | | | 1 112 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 241.00 | | | 359 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 726.00 | | | 1 515 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 096.00 | | | 3 572 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 599.00 | | | 569 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 882.00 | | 571 337.00 | 2 763 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 335 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 043.00 | | 4 020.00 | 672 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 005.00 | | 567 317.00 | 2 081 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 198.00 | 33 492.00 | 425 691.00 | 392 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 820.00 | 1 015.00 | 10 835.00 | 9 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 378.00 | 32 478.00 | 414 856.00 | 382 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 242.00 | 359 242.00 | | 359 242.00 |
UX Autres créances clients | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 479.00 | 158 352.00 | 651 164.00 | 1 104 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 096.00 | | | 117 096.00 |
VP Divers | 306 241.00 | 306 241.00 | | 306 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 493.00 | 371 493.00 | | 371 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 726.00 | 569 599.00 | 651 164.00 | 1 515 726.00 |