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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 596 405.00 | 495 498.00 | 100 906.00 | 596 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 108.00 | 15 902.00 | 2 206.00 | 18 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 819.00 | 522 235.00 | 3 296 584.00 | 3 818 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 729.00 | | 128 729.00 | 128 729.00 |
BZ Autres créances | 678 668.00 | | 678 668.00 | 678 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 424 865.00 | | 424 865.00 | 424 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 514.00 | | 1 246 514.00 | 1 246 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 334.00 | 522 235.00 | 4 543 098.00 | 5 065 334.00 |
CU Autres participations | 3 128 471.00 | | 3 128 471.00 | 3 128 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 130.00 | | | 534 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 207.00 | | | 513 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 479.00 | | | 1 759 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 910.00 | | | -67 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 189.00 | | | 2 785 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 063.00 | | | 1 096 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 031.00 | | | 590 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 908.00 | | | 1 757 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 098.00 | | | 4 543 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 992.00 | | | 828 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 522.00 | | 310 522.00 | 310 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 522.00 | | 310 522.00 | 310 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 114.00 | | | -88 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 795.00 | | | 342 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 706.00 | | | 410 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 910.00 | | | -67 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 800.00 | | 473 021.00 | 3 345 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 818 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 644.00 | | 870.00 | 678 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656 321.00 | | 472 150.00 | 2 656 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 320.00 | 31 916.00 | | 490 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 485.00 | 31 916.00 | | 479 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 032.00 | 590 032.00 | | 590 032.00 |
UX Autres créances clients | 128 730.00 | 128 730.00 | | 128 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 063.00 | 167 147.00 | 837 119.00 | 1 096 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 668.00 | 678 668.00 | | 678 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 007.00 | 820 007.00 | | 820 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 909.00 | 828 992.00 | 837 119.00 | 1 757 909.00 |