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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 596 405.00 | 436 045.00 | 160 360.00 | 596 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 581.00 | 11 713.00 | 3 868.00 | 15 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 143.00 | 458 593.00 | 2 885 549.00 | 3 344 143.00 |
BZ Autres créances | 456 192.00 | | 456 192.00 | 456 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
CF Disponibilités | 164 128.00 | | 164 128.00 | 164 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 851.00 | | 739 851.00 | 739 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 994.00 | 458 593.00 | 3 625 401.00 | 4 083 994.00 |
CU Autres participations | 2 656 321.00 | | 2 656 321.00 | 2 656 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 628.00 | | | 1 403 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 256.00 | | | 132 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 626.00 | | | 2 138 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 626.00 | | | 949 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 473.00 | | | 516 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 774.00 | | | 1 486 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 401.00 | | | 3 625 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 253.00 | | | 698 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 219.00 | | 8 924.00 | 3 335 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 344 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 063.00 | | 924.00 | 676 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648 321.00 | | 8 000.00 | 2 648 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 691.00 | 32 903.00 | | 425 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 856.00 | 32 903.00 | | 414 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 273.00 | 355 273.00 | | 355 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 626.00 | 161 105.00 | 665 265.00 | 949 626.00 |
VI Groupe et associés | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 193.00 | 456 193.00 | | 456 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 094.00 | 474 094.00 | | 474 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 775.00 | 698 254.00 | 665 265.00 | 1 486 775.00 |