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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 596 405.00 | 465 772.00 | 130 634.00 | 596 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 238.00 | 13 713.00 | 3 525.00 | 17 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 800.00 | 490 320.00 | 2 855 480.00 | 3 345 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BZ Autres créances | 934 623.00 | | 934 623.00 | 934 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CF Disponibilités | 205 578.00 | | 205 578.00 | 205 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 001.00 | | 1 170 001.00 | 1 170 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 801.00 | 490 320.00 | 4 025 481.00 | 4 515 801.00 |
CU Autres participations | 2 656 321.00 | | 2 656 321.00 | 2 656 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 167.00 | 27 554.00 | | 34 167.00 |
DH Report à nouveau | 1 529 271.00 | 1 403 628.00 | | 1 529 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 324.00 | 132 256.00 | | 242 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 951.00 | 2 138 626.00 | | 2 380 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 251.00 | 949 626.00 | | 1 028 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 188.00 | 516 473.00 | | 534 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 775.00 | 14 986.00 | | 25 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 317.00 | 5 689.00 | | 32 317.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 530.00 | 1 486 775.00 | | 1 644 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 481.00 | 3 625 401.00 | | 4 025 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 188.00 | | | 534 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 323 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 726.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 150.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 150.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | 3 789.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 233.00 | 449 483.00 | | 503 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 909.00 | 317 227.00 | | 260 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 324.00 | 132 256.00 | | 242 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 143.00 | | 1 657.00 | 3 344 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 656 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 345 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 987.00 | | 1 657.00 | 676 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656 321.00 | | | 2 656 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 593.00 | 31 726.00 | | 458 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 759.00 | 31 726.00 | | 447 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 274.00 | 376 274.00 | | 376 274.00 |
UX Autres créances clients | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 251.00 | 87 907.00 | 791 727.00 | 1 028 251.00 |
VI Groupe et associés | 181 914.00 | 181 914.00 | | 181 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 623.00 | 934 623.00 | | 934 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 787.00 | 962 787.00 | | 962 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 530.00 | 704 186.00 | 791 727.00 | 1 644 530.00 |