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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 415 101.00 | 138 364.00 | 276 737.00 | 415 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 801.00 | 47 352.00 | 3 449.00 | 50 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 834.00 | 534 978.00 | 171 855.00 | 706 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 100.00 | 740 812.00 | 693 288.00 | 1 434 100.00 |
BZ Autres créances | 259 585.00 | | 259 585.00 | 259 585.00 |
CF Disponibilités | 139 320.00 | | 139 320.00 | 139 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 906.00 | | 398 906.00 | 398 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 007.00 | 740 812.00 | 1 092 194.00 | 1 833 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 468.00 | | | 486 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
DL TOTAL (I) | 596 433.00 | | | 596 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 331.00 | | | 305 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 908.00 | | | 143 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 761.00 | | | 495 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 194.00 | | | 1 092 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 148.00 | | | 246 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 061.00 | | | 1 428 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 697.00 | | | 1 166 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 240.00 | 96 572.00 | | 644 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 589.00 | 5 529.00 | | 14 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 652.00 | 91 043.00 | | 629 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 909.00 | 143 909.00 | | 143 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 212.00 | 55 599.00 | 249 612.00 | 305 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 832.00 | 259 586.00 | 1 246.00 | 260 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 761.00 | 246 149.00 | 249 612.00 | 495 761.00 |