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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 415 101.00 | 172 955.00 | 242 146.00 | 415 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 801.00 | 48 577.00 | 2 223.00 | 50 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 834.00 | 587 253.00 | 119 580.00 | 706 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 100.00 | 828 903.00 | 605 196.00 | 1 434 100.00 |
BZ Autres créances | 252 024.00 | | 252 024.00 | 252 024.00 |
CF Disponibilités | 144 420.00 | | 144 420.00 | 144 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 064.00 | | 397 064.00 | 397 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 165.00 | 828 903.00 | 1 002 261.00 | 1 831 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 433.00 | | | 574 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
DL TOTAL (I) | 674 170.00 | | | 674 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 612.00 | | | 249 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 090.00 | | | 328 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 261.00 | | | 1 002 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 101.00 | | | 1 434 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 737.00 | | | 1 172 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 813.00 | 88 092.00 | | 740 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 695.00 | 88 092.00 | | 720 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 612.00 | 57 022.00 | 135 801.00 | 249 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
VP Divers | 252 025.00 | | | 252 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 891.00 | 252 645.00 | 1 246.00 | 253 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 090.00 | 135 500.00 | 135 801.00 | 328 090.00 |