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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 415 102.00 | 224 842.00 | 190 260.00 | 415 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 801.00 | 50 400.00 | 402.00 | 50 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 168.00 | 661 126.00 | 59 042.00 | 720 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 812.00 | | 375 812.00 | 375 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 247.00 | 956 485.00 | 866 762.00 | 1 823 247.00 |
BZ Autres créances | 339 342.00 | | 339 342.00 | 339 342.00 |
CF Disponibilités | 320 583.00 | | 320 583.00 | 320 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 002.00 | | 662 002.00 | 662 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 249.00 | 956 485.00 | 1 528 764.00 | 2 485 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 049.00 | 2 000.00 | | 5 049.00 |
DH Report à nouveau | 456 100.00 | 398 170.00 | | 456 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 716.00 | 60 978.00 | | 83 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DL TOTAL (I) | 794 365.00 | 661 149.00 | | 794 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 450.00 | 192 591.00 | | 559 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 905.00 | 55 582.00 | | 125 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 181.00 | 24 471.00 | | 40 181.00 |
EA Autres dettes | 8 863.00 | 9 453.00 | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 399.00 | 282 096.00 | | 734 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 764.00 | 943 245.00 | | 1 528 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 173.00 | 142 649.00 | | 222 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 409.00 | | 381 986.00 | 1 441 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148.00 | | 1 823 247.00 | 148.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | | 1 561 883.00 | 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 375.00 | | | 249 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 046.00 | | 381 986.00 | 1 180 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 915.00 | 49 570.00 | | 906 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 797.00 | 49 570.00 | | 886 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
VC Groupe et associés | 270 474.00 | 270 474.00 | | 270 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 450.00 | 47 224.00 | 274 726.00 | 559 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 674.00 | | | 455 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 665.00 | 342 665.00 | | 342 665.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 399.00 | 222 173.00 | 274 726.00 | 734 399.00 |