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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 415 102.00 | 207 546.00 | 207 556.00 | 415 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 801.00 | 49 489.00 | 1 313.00 | 50 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 143.00 | 629 763.00 | 84 380.00 | 714 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 409.00 | 906 915.00 | 534 494.00 | 1 441 409.00 |
BZ Autres créances | 260 104.00 | | 260 104.00 | 260 104.00 |
CF Disponibilités | 148 647.00 | | 148 647.00 | 148 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 751.00 | | 408 751.00 | 408 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 160.00 | 906 915.00 | 943 245.00 | 1 850 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 170.00 | 574 433.00 | | 398 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 978.00 | 77 737.00 | | 60 978.00 |
DL TOTAL (I) | 661 149.00 | 674 170.00 | | 661 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 591.00 | 249 612.00 | | 192 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 582.00 | 36 890.00 | | 55 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 471.00 | 33 963.00 | | 24 471.00 |
EA Autres dettes | 9 453.00 | 7 625.00 | | 9 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 096.00 | 328 091.00 | | 282 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 245.00 | 1 002 261.00 | | 943 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 649.00 | 328 091.00 | | 142 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 101.00 | | 7 308.00 | 1 434 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 375.00 | | | 249 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 737.00 | | 7 308.00 | 1 172 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 904.00 | 78 011.00 | | 828 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 786.00 | 78 011.00 | | 808 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VC Groupe et associés | 220 924.00 | 220 924.00 | | 220 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 591.00 | 53 143.00 | 110 882.00 | 192 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 350.00 | 261 350.00 | | 261 350.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 097.00 | 142 649.00 | 110 882.00 | 282 097.00 |