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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 9 388.00 | 1 337.00 | 10 725.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 415 101.00 | 276 728.00 | 138 372.00 | 415 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 219.00 | 693 418.00 | 30 801.00 | 724 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516 639.00 | | 1 516 639.00 | 1 516 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 475.00 | 1 041 078.00 | 1 928 396.00 | 2 969 475.00 |
BZ Autres créances | 522 546.00 | | 522 546.00 | 522 546.00 |
CF Disponibilités | 297 035.00 | | 297 035.00 | 297 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 652.00 | | 820 652.00 | 820 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 128.00 | 1 041 078.00 | 2 749 049.00 | 3 790 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 234.00 | 5 048.00 | | 9 234.00 |
DH Report à nouveau | 535 630.00 | 456 099.00 | | 535 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 422.00 | 83 716.00 | | -313 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 175.00 | 49 500.00 | | 122 175.00 |
DL TOTAL (I) | 553 618.00 | 794 364.00 | | 553 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 317.00 | 559 449.00 | | 1 911 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 634.00 | 125 904.00 | | 263 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 749.00 | 40 181.00 | | 14 749.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | 8 863.00 | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 430.00 | 734 399.00 | | 2 195 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 049.00 | 1 528 764.00 | | 2 749 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 247.00 | | 1 146 229.00 | 1 823 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 375.00 | | 1 350.00 | 249 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 883.00 | | 1 144 879.00 | 1 561 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 485.00 | 84 594.00 | | 956 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | 13.00 | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 367.00 | 84 581.00 | | 936 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 635.00 | 263 635.00 | | 263 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
VC Groupe et associés | 270 474.00 | 270 474.00 | | 270 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 318.00 | 126 761.00 | 1 200 577.00 | 1 911 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 153 100.00 | | | 1 153 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 916.00 | 142 916.00 | | 142 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 863.00 | 524 863.00 | | 524 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 431.00 | 410 874.00 | 1 200 577.00 | 2 195 431.00 |