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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 417.00 | 21 160.00 | 35 257.00 | 56 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 100.00 | 27 798.00 | 117 302.00 | 145 100.00 |
BT Marchandises | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 807.00 | 1 557.00 | 237 250.00 | 238 807.00 |
BZ Autres créances | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 449.00 | | 311 449.00 | 311 449.00 |
CF Disponibilités | 473 035.00 | | 473 035.00 | 473 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 531.00 | 1 557.00 | 1 070 974.00 | 1 072 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 630.00 | 29 354.00 | 1 188 276.00 | 1 217 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 364 047.00 | 364 047.00 | | 364 047.00 |
DH Report à nouveau | 291 113.00 | 206 132.00 | | 291 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 720.00 | 84 981.00 | | 95 720.00 |
DL TOTAL (I) | 860 027.00 | 764 307.00 | | 860 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 473.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 582.00 | 16 702.00 | | 7 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 952.00 | 152 689.00 | | 137 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 651.00 | 143 317.00 | | 154 651.00 |
EA Autres dettes | 27 584.00 | 24 535.00 | | 27 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 249.00 | 337 716.00 | | 328 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 276.00 | 1 102 023.00 | | 1 188 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 249.00 | 337 716.00 | | 328 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 396.00 | 81 391.00 | 1 276 787.00 | 1 195 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 396.00 | 81 391.00 | 1 276 787.00 | 1 195 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 8 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 845.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 471.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 11 555.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 406.00 | 28 967.00 | | 33 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 937.00 | 1 250 341.00 | | 1 284 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 217.00 | 1 165 361.00 | | 1 189 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 720.00 | 84 981.00 | | 95 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 182.00 | | 3 297.00 | 142 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 7 045.00 | 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380.00 | | 145 100.00 | 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 866.00 | | 1 600.00 | 55 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | 1 697.00 | 5 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 830.00 | | 1 579.00 | 22 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 830.00 | | 1 579.00 | 22 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 235 083.00 | | | 235 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 476.00 | 260 430.00 | 7 045.00 | 267 476.00 |
VW T.V.A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 249.00 | 328 249.00 | | 328 249.00 |