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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 943.00 | 36 670.00 | 24 273.00 | 60 943.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 722.00 | 43 308.00 | 107 415.00 | 150 722.00 |
BT Marchandises | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 775.00 | 3 376.00 | 129 399.00 | 132 775.00 |
BZ Autres créances | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 207.00 | | 313 207.00 | 313 207.00 |
CF Disponibilités | 801 211.00 | | 801 211.00 | 801 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 188.00 | 3 376.00 | 1 266 812.00 | 1 270 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 910.00 | 46 684.00 | 1 374 227.00 | 1 420 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 047.00 | 364 047.00 | | 364 047.00 |
DH Report à nouveau | 582 188.00 | 526 457.00 | | 582 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 969.00 | 85 731.00 | | 61 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 204.00 | 1 086 234.00 | | 1 118 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906.00 | 6 054.00 | | 3 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 670.00 | 127 805.00 | | 95 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 305.00 | 152 114.00 | | 145 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 594.00 | | |
EA Autres dettes | 11 142.00 | 11 093.00 | | 11 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 023.00 | 301 900.00 | | 256 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 227.00 | 1 388 135.00 | | 1 374 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 125.00 | | -3 461.00 | 159 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 150 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 61 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | | -3 461.00 | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 119.00 | 5 130.00 | 4 942.00 | 43 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 531.00 | 5 130.00 | 4 942.00 | 37 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 128 733.00 | 128 733.00 | | 128 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 911.00 | 141 969.00 | 7 942.00 | 149 911.00 |
VW T.V.A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 023.00 | 256 023.00 | | 256 023.00 |