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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 417.00 | 26 728.00 | 29 689.00 | 56 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 111.00 | 33 366.00 | 111 746.00 | 145 111.00 |
BT Marchandises | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 691.00 | | 208 691.00 | 208 691.00 |
BZ Autres créances | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 859.00 | | 311 859.00 | 311 859.00 |
CF Disponibilités | 633 279.00 | | 633 279.00 | 633 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 813.00 | | 1 182 813.00 | 1 182 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 925.00 | 33 366.00 | 1 294 559.00 | 1 327 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 147.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 047.00 | 364 047.00 | | 364 047.00 |
DH Report à nouveau | 345 980.00 | 291 113.00 | | 345 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 571.00 | 95 720.00 | | 122 571.00 |
DL TOTAL (I) | 942 598.00 | 860 027.00 | | 942 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 480.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 230.00 | 137 952.00 | | 150 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 472.00 | 154 651.00 | | 168 472.00 |
EA Autres dettes | 33 019.00 | 27 584.00 | | 33 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 961.00 | 328 249.00 | | 351 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 559.00 | 1 188 276.00 | | 1 294 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 961.00 | 328 249.00 | | 351 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 172.00 | 70 366.00 | 1 331 538.00 | 1 261 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 172.00 | 70 366.00 | 1 331 538.00 | 1 261 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 846.00 | 33 406.00 | | 47 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 112.00 | 1 284 937.00 | | 1 342 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 540.00 | 1 189 217.00 | | 1 219 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 571.00 | 95 720.00 | | 122 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 100.00 | | 12.00 | 145 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | 12.00 | 7 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 798.00 | 5 568.00 | | 27 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 209.00 | 5 568.00 | | 22 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 230.00 | 150 230.00 | | 150 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 208 691.00 | | | 208 691.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 833.00 | 219 776.00 | 7 057.00 | 226 833.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 961.00 | 351 961.00 | | 351 961.00 |