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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 417.00 | 32 094.00 | 24 323.00 | 56 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 685.00 | 38 732.00 | 106 953.00 | 145 685.00 |
BT Marchandises | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 856.00 | 1 161.00 | 196 695.00 | 197 856.00 |
BZ Autres créances | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 493.00 | | 312 493.00 | 312 493.00 |
CF Disponibilités | 611 837.00 | | 611 837.00 | 611 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 682.00 | 1 161.00 | 1 165 521.00 | 1 166 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 366.00 | 39 893.00 | 1 272 474.00 | 1 312 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 047.00 | 364 047.00 | | 364 047.00 |
DH Report à nouveau | 425 693.00 | 345 980.00 | | 425 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 764.00 | 122 571.00 | | 100 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 504.00 | 942 598.00 | | 1 000 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 41 258.00 | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 326.00 | 108 972.00 | | 82 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 310.00 | 168 472.00 | | 142 310.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | 33 019.00 | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 970.00 | 351 961.00 | | 271 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 474.00 | 1 294 559.00 | | 1 272 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 970.00 | 351 961.00 | | 271 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 114.00 | | 574.00 | 145 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 057.00 | | 574.00 | 7 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 366.00 | 5 366.00 | | 33 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 777.00 | 5 366.00 | | 27 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 533.00 | 80 533.00 | | 80 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 195 079.00 | 195 079.00 | | 195 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 432.00 | 227 801.00 | 7 631.00 | 235 432.00 |
VW T.V.A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 970.00 | 271 970.00 | | 271 970.00 |