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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 030.00 | 36 519.00 | 32 512.00 | 69 030.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 636.00 | 42 182.00 | 115 453.00 | 157 636.00 |
BT Marchandises | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 776.00 | 5 017.00 | 179 759.00 | 184 776.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 360.00 | | 313 360.00 | 313 360.00 |
CF Disponibilités | 874 584.00 | | 874 584.00 | 874 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 347.00 | 5 017.00 | 1 403 331.00 | 1 408 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 983.00 | 47 199.00 | 1 518 784.00 | 1 565 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 047.00 | 364 047.00 | | 364 047.00 |
DH Report à nouveau | 644 157.00 | 582 188.00 | | 644 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 895.00 | 61 969.00 | | 66 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 098.00 | 1 118 204.00 | | 1 185 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 254.00 | 3 906.00 | | 10 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 134.00 | 95 670.00 | | 151 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 305.00 | 145 305.00 | | 161 305.00 |
EA Autres dettes | 10 992.00 | 11 142.00 | | 10 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 685.00 | 256 023.00 | | 333 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 784.00 | 1 374 227.00 | | 1 518 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 685.00 | 256 023.00 | | 333 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 722.00 | | 6 913.00 | 150 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 589.00 | | -974.00 | 80 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 992.00 | | 8 088.00 | 61 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | -200.00 | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 031.00 | 7 126.00 | 975.00 | 36 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | 975.00 | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | 7 126.00 | | 30 442.00 |