| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AN Terrains | 82 267.00 | 4 716.00 | 77 552.00 | 82 267.00 |
AP Constructions | 439 142.00 | 20 442.00 | 418 700.00 | 439 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 010.00 | 17 832.00 | 4 178.00 | 22 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 348.00 | 22 250.00 | 46 098.00 | 68 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 973.00 | 68 330.00 | 546 643.00 | 614 973.00 |
BT Marchandises | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 562.00 | | 393 562.00 | 393 562.00 |
BZ Autres créances | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
CF Disponibilités | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 324.00 | | 547 324.00 | 547 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 297.00 | 68 330.00 | 1 093 967.00 | 1 162 297.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 151 859.00 | 89 258.00 | | 151 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 193.00 | 62 600.00 | | 39 193.00 |
DL TOTAL (I) | 298 302.00 | 259 109.00 | | 298 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 887.00 | 375 354.00 | | 421 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 375.00 | 240 429.00 | | 154 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 403.00 | 176 799.00 | | 219 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 666.00 | 793 654.00 | | 795 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 967.00 | 1 052 763.00 | | 1 093 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 440 708.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 298.00 | | 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 737.00 | | 537 377.00 | 520 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 142.00 | 614 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 142.00 | 611 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 532.00 | | 537 377.00 | 517 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 722.00 | 37 608.00 | 4 000.00 | 34 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 632.00 | 37 608.00 | 4 000.00 | 31 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 540.00 | 511 540.00 | | 511 540.00 |