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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 031.00 | 14 990.00 | 1 041.00 | 16 031.00 |
AN Terrains | 215 940.00 | 22 699.00 | 193 241.00 | 215 940.00 |
AP Constructions | 458 003.00 | 134 413.00 | 323 590.00 | 458 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 030.00 | 35 344.00 | 6 686.00 | 42 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 853.00 | 331 603.00 | 297 250.00 | 628 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 297.00 | 539 948.00 | 828 348.00 | 1 368 297.00 |
BT Marchandises | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 345.00 | | 768 345.00 | 768 345.00 |
BZ Autres créances | 134 858.00 | | 134 858.00 | 134 858.00 |
CF Disponibilités | 369 908.00 | | 369 908.00 | 369 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 404.00 | | 1 357 404.00 | 1 357 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 701.00 | 539 948.00 | 2 185 752.00 | 2 725 701.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 583 612.00 | 507 521.00 | | 583 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431.00 | 76 091.00 | | 1 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 545.00 | 17 555.00 | | 15 545.00 |
DL TOTAL (I) | 707 838.00 | 708 417.00 | | 707 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 480.00 | 749 328.00 | | 653 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 508.00 | 417 762.00 | | 290 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 918.00 | 442 842.00 | | 351 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | 178 996.00 | 183 586.00 | | 178 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 914.00 | 1 793 518.00 | | 1 477 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 752.00 | 2 501 935.00 | | 2 185 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 692.00 | 1 340 231.00 | | 923 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | 2 007.00 | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 607.00 | | 176 549.00 | 1 207 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 860.00 | 1 368 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 860.00 | 1 344 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 980.00 | | 951.00 | 15 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 457.00 | | 169 229.00 | 1 191 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 6 369.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 495.00 | 130 597.00 | 2 144.00 | 411 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 434.00 | 2 456.00 | | 13 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 061.00 | 128 141.00 | 2 144.00 | 398 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UX Autres créances clients | 768 345.00 | 768 345.00 | | 768 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 858.00 | 134 858.00 | | 134 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 054.00 | 935 054.00 | | 935 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |