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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 790.00 | 9 477.00 | 4 313.00 | 13 790.00 |
AN Terrains | 141 999.00 | 10 667.00 | 131 332.00 | 141 999.00 |
AP Constructions | 439 142.00 | 85 308.00 | 353 834.00 | 439 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 340.00 | 25 945.00 | 14 395.00 | 40 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 621.00 | 153 394.00 | 232 227.00 | 385 621.00 |
AX Avances et acomptes | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 482.00 | 285 691.00 | 767 791.00 | 1 053 482.00 |
BT Marchandises | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 538.00 | | 980 538.00 | 980 538.00 |
BZ Autres créances | 145 376.00 | | 145 376.00 | 145 376.00 |
CF Disponibilités | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 203.00 | | 1 208 203.00 | 1 208 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 686.00 | 285 691.00 | 1 975 995.00 | 2 261 686.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 315 528.00 | 238 334.00 | | 315 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 993.00 | 82 188.00 | | 206 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 639 336.00 | 427 773.00 | | 639 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 559.00 | 385 478.00 | | 474 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 414.00 | 317 871.00 | | 293 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 219.00 | 302 226.00 | | 400 219.00 |
EA Autres dettes | 168 468.00 | 216.00 | | 168 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 659.00 | 1 005 790.00 | | 1 336 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 995.00 | 1 433 562.00 | | 1 975 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 233.00 | 671 086.00 | | 980 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 233.00 | 1 485.00 | | 26 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 569.00 | | 304 664.00 | 749 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 053 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 959.00 | | 304 664.00 | 733 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 524.00 | 95 167.00 | | 190 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | 3 642.00 | | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 789.00 | 91 526.00 | | 183 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 980 538.00 | 980 538.00 | | 980 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 376.00 | 145 376.00 | | 145 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 928.00 | 1 141 828.00 | 100.00 | 1 141 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |