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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 790.00 | 5 835.00 | 7 955.00 | 13 790.00 |
AN Terrains | 82 267.00 | 8 502.00 | 73 766.00 | 82 267.00 |
AP Constructions | 439 142.00 | 61 706.00 | 377 436.00 | 439 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 380.00 | 22 066.00 | 7 314.00 | 29 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 169.00 | 91 514.00 | 91 655.00 | 183 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 569.00 | 190 524.00 | 559 045.00 | 749 569.00 |
BT Marchandises | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 673.00 | | 623 673.00 | 623 673.00 |
BZ Autres créances | 165 183.00 | | 165 183.00 | 165 183.00 |
CF Disponibilités | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 517.00 | | 874 517.00 | 874 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 086.00 | 190 524.00 | 1 433 562.00 | 1 624 086.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 238 334.00 | 191 052.00 | | 238 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 188.00 | 47 282.00 | | 82 188.00 |
DL TOTAL (I) | 427 773.00 | 345 584.00 | | 427 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 478.00 | 453 371.00 | | 385 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 871.00 | 177 289.00 | | 317 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 226.00 | 273 295.00 | | 302 226.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 790.00 | 903 955.00 | | 1 005 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 562.00 | 1 249 539.00 | | 1 433 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 086.00 | 532 357.00 | | 671 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485.00 | 23 345.00 | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 754.00 | | 27 821.00 | 721 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 749 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 338.00 | | 19 621.00 | 714 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 062.00 | 58 462.00 | | 132 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 2 425.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 752.00 | 56 037.00 | | 127 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 623 673.00 | 623 673.00 | | 623 673.00 |
VP Divers | 165 183.00 | 165 183.00 | | 165 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 717.00 | 803 867.00 | 850.00 | 804 717.00 |